7月4日热门主题基金及龙头股分析

一、市场走势

早盘三大股指小幅低开，随后盘中一路走强，沪指多次冲击3000点未果，但两市成交量明显放大，明日考验冲击3000点力量。今天盘中以权重股拉升为主，题材股炒作有所淡化，资源、军工股投资价值凸显。截至收盘，沪指上涨1.91%报2988.60点，深成指上涨1.45%报10609.86点，创业板上涨1.70%报2248.71点。

二、板块涨跌

盘面上看，国防军工、有色、分散染料、煤炭、水利等板块涨幅居前，触摸屏、园区开发、电子竞技、白酒、体育等板块涨幅较少。沪股通净流入12.33亿。

三、热门主题及龙头股分析

股票代码股票名称重仓基金(2016-03-31)基金代码基金名称持股数(股)002759天际股份001373易方达新丝路灵活配置混合250,050600502安徽水利560003益民创新优势混合4,469,527400003东方精选混合4,000,000001135益民品质升级混合1,986,152000410益民服务领先混合1,352,431001281长安鑫利优选混合A17,900601118海南橡胶202005南方成份精选混合8,700,000180012银华富裕主题混合7,589,100000971诺安新经济股票5,376,178001261中融新机遇混合900,000001582大成景辉灵活配置混合A330,200300067安诺其377240上投摩根新兴动力混合A4,126,781373010上投摩根双息平衡混合A3,072,662001313上投摩根智慧互联股票2,571,914377530上投摩根行业轮动混合A2,468,700370027上投摩根智选30混合746,261600359新农开发519983长信量化先锋混合2,612,189001143华商量化进取混合1,402,837600188衮州煤业110005易方达积极成长混合4,799,970110025易方达资源行业混合2,256,838160620鹏华资源分级1,505,224161724招商中证煤炭等权指数分级1,080,431001086华富恒利债券A400,000002013中航机电160630鹏华中证国防指数分级15,099,539161024富国中证军工指数分级12,723,531164402前海开源中航军工7,150,260001220民生加银研究精选混合3,679,643090001大成价值增长混合3,628,636000426兴业矿业000955南方产业活力6,000,000202009南方盛元红利混合4,000,000510500南方中证500ETF3,026,392360001光大保德信量化股票1,664,216161612融通深证成份指数18,000000060中金岭南519994长信金利趋势混合22,165,376240010华宝行业精选混合8,749,371213006宝盈核心优势混合A6,999,919160221国泰国证有色金属行业指数分级6,199,895001218国投瑞银精选收益混合3,070,727

数据来源：互联网、天天基金研究中心

四、近一周基金收益率排行

一周股票型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%159902.SZ中小板0.1010160225.SZ新汽车-0.5196159901.SZ深100ETF0.0971000594.OF大摩进取优选股票-0.0080000596.OF前海开源中证军工指数A0.0970001616.OF嘉实环保低碳股票-0.0030000478.OF建信中证500指数增强0.0904002510.OF申万菱信中证500指数增强-0.0003159915.SZ创业板0.0875159949.SZ创业板500.0000一周混合型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%590008.OF中邮战略新兴产业混合0.2690110002.OF易方达策略成长混合-0.0230070002.OF嘉实增长混合0.2630100060.OF富国高新技术产业混合-0.0190000011.OF华夏大盘精选混合0.2500100016.OF富国天源沪港深平衡混合-0.0180240001.OF华宝兴业宝康消费品混合0.1840000940.OF富国中小盘精选混合-0.0110519001.OF银华价值优选混合0.1665519915.OF富国消费主题混合-0.0100一周债券型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%050011.OF博时信用债券A/B0.0260582001.OF东吴优信稳健债券A-0.0023050111.OF博时信用债券C0.0260582201.OF东吴优信稳健债券C-0.0023163816.OF中银转债增强债券A0.0260002794.OF天弘永利债券E-0.0001163817.OF中银转债增强债券B0.0250000037.OF广发理财7天债券A0.0000350006.OF天治稳健双盈债券0.0232000038.OF广发理财7天债券B0.0000一周QDII基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%513030.SH德国306.9575161116.SZ易基黄金-2.7248000614.OF华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)6.5380164701.SZ添富贵金-2.6984001481.OF华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)3.9876320013.OF诺安全球黄金(QDII-FOF)-2.5767162411.SZ华宝油气3.9724160719.SZ嘉实黄金-2.4828160416.SZ石油基金3.8106002468.OF国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇-0.5076一周货币基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%511880.SH银华日利0.0480000009.OF易方达天天理财货币A0.0000000009.OF易方达天天理财货币A0.0000000010.OF易方达天天理财货币B0.0000000010.OF易方达天天理财货币B0.0000000013.OF易方达天天理财货币R0.0000000013.OF易方达天天理财货币R0.0000000198.OF天弘余额宝货币0.0000000198.OF天弘余额宝货币0.0000000203.OF国富日日收益货币A0.0000

、银河证券，截止日期：2016-07-01

五、机构观点

安信证券：短期内股票将成为资金的主攻方向

去年9-11月股票的反弹，去年到今年房地产市场由一线向二线的传导，今年大宗商品的底部反弹，过去一年的经验都告诉我们，即使你对某类资产的长期趋势是悲观的、不看好的，也并不妨碍这些资产的短期“吃饭行情”。

最后，基于资产荒的背景和逻辑，我们给出一些总结：

1、资产荒的本质是预期收益率与实体经济回报率之间的偏差，这种偏差的修复是一个漫长的过程。不单是在国内，资产稀缺国通过资本流动向资产丰富国的感染，使得资产荒早已经在全球蔓延开。

2、“美林时钟”玩儿成电风扇、A股市场“抱团取暖”，虽然都有相关的经济、社会因素改变“人心”，但核心逻辑还是在资产荒的背景下，大量资金严阵以待，寻找位置相对低的资产进行一波攻击。

3、只要一类资产处于相对低的位置，在叠加一些短期能够改变人心的因素，即使你对这类资产的长期趋势是悲观的、不看好的，也并不妨碍这类资产的短期“吃饭行情”。

4、相较其它几类刚刚炒过的资产而言，股票又来到了相对低的位置，叠加3季度全年最有利的市场环境，股票将成为这一段时间大量资金的主攻方向。但需要警惕，类似去年9-11月股票的反弹，今年三季度股票的吃饭行情也只是反弹，不是趋势。

农银：紧抓“脱虚入实”的结构性机会

今年以来，整个市场弥漫着较浓的熊市氛围，但是，以新能源汽车、智能驾驶、半导体为代表的一些成长板块，却走出了与市场截然不同的走势，预计在整体偏熊的背景下，未来市场的结构性行情会更显突出。

回顾2015年，是全市场虚拟经济盛行的一年，在“互联网+”的大旗下，各种商业模式方面的创新层出不穷。进入2016年之后，虚拟经济逐步被市场冷落，尤其是今年有好几个往虚拟经济方面的并购和重组都未获证监会发审委通过，导致市场对于虚拟经济的热情进一步下降。

市场资金开始往“脱虚入实”的方向不断集中。过去几年国家投入大量资金进行重点扶持，在2016年行业基本面出现明显加速发展的行业，受到了资本市场的热捧，包括新能源汽车、半导体、北斗、稀有小金属等板块。

以新能源汽车行业为例，新能源汽车行业过去几年国家投入了大量补贴，在产业的发展初期对行业的发展给予了至关重要的帮助，从2015年下半年开始，行业的销量出现大量的爆发，每个月的销售都是以翻倍以上的速度高速增长。进入2016年，虽然上半年新能源汽车行业有查骗补等不利因素影响，但行业销量方面仍维持高速增长的局面，行业相关个股都取得了非常明显的超额收益。

另外北斗行业2016年也迎来了可喜变化，进入2016年，展讯推出的GPS、北斗、蓝牙、Wifi四合一的射频芯片出货量出现快速放量，2016年前5个月出货量在1000万颗左右，加上高通、联发科和华为海思，预计前5个月带有北斗功能的手机射频芯片超过2000万颗，北斗在经历多年发展后，2016年迎来了民品领域的快速爆发。

预计2016年整体的结构化行情将不断持续，国家前几年投入大量资金的实体领域有望实现较大收获，资本市场会在这些方面不断呈现出较好的投资机会。

买基金进可攻退可守基金代码基金简称近一月收益手续费操作210009金鹰核心资源混合16.14%1.50% 0.60%购买 开户购买001158工银新材料新能源股票12.52%1.50% 0.60%购买 开户购买519126浦银安盛新经济结构混12.02%1.50% 0.15%购买 开户购买100060富国高新技术产业混合11.91%1.50% 0.15%购买 开户购买000586景顺中小板创业板精选11.14%1.50% 0.60%购买 开户购买200015长城优化升级混合10.21%1.50% 0.60%购买 开户购买，银河证券，截至日期：2016-07-01

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