中银招利债券A最新净值涨幅达0.04%,基金有什么投资组合?

更新时间:2022-02-22 12:53:21来源:互联网

中银招利债券A最新净值涨幅达0.04%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的2月21日中银招利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月21日,中银招利债券A市场表现:累计净值1.1478,最新单位净值1.1478,净值增长率涨0.04%,最新估值1.1474。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为8.97%,同类平均为13.86%,比同类配置少4.89%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置6.96%,同类平均9.84%,比同类配置少2.88%;建筑业行业基金配置1.03%,同类平均0.62%,比同类配置多0.41%;金融业行业基金配置0.67%,同类平均1.34%,比同类配置少0.67%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,中银招利债券A(007752)基金资产配置详情如下,合计净资产7.02亿元,股票占净比8.97%,债券占净比106.61%,现金占净比0.70%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银招利债券A(007752)持有债券:债券17国开10、债券北陆转债、债券维尔转债、债券靖远转债等,持仓比分别13.13%、0.51%、0.51%、0.28%等,持仓市值5218万、202.49万、202.55万、110.33万等。

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