工银7天理财债券B基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-03-01 16:53:35来源:互联网

工银7天理财债券B基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月28日工银7天理财债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月28日,工银7天理财债券B最新公布单位净值1.0508,累计净值1.0508,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0507。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利32.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计8215.84万,所有者权益合计16.82亿,负债和所有者权益总计17.64亿。

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