2021年第三季度中庚小盘价值股票基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-03-01 09:23:22来源:互联网

2021年第三季度中庚小盘价值股票基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的中庚小盘价值股票基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

股票基金

基金持股详情

截至2021年第三季度,中庚小盘价值股票(007130)持有股票基金:【兰花科创(600123)、股吧】(600123)、陕西煤业(601225)、木林森(002745)等,持仓比分别10.32%、9.53%、4.83%等,持股数分别为4766.85万、3818.2万、1854.85万,持仓市值6.12亿、5.65亿、2.87亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,中庚小盘价值股票基金(007130)持有债券21国债01(占3.99%),持仓市值为2.37亿;债券21国债06(占0.84%),持仓市值为5004.5万;债券20国债15(占0.52%),持仓市值为3088.88万;债券国开1702(占0.27%),持仓市值为1604.19万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中庚小盘价值股票收入合计6.71亿元:利息收入138.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.13万元,债券利息收入99.98万元。投资收益2.94亿元,公允价值变动收益3.73亿元,其他收入237.8万元。

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