华泰柏瑞价值增长混合A最新净值跌幅达1.1%，基金有什么投资组合？

华泰柏瑞价值增长混合A最新净值跌幅达1.1%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的2月22日华泰柏瑞价值增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日，华泰柏瑞价值增长混合A累计净值5.9701，最新单位净值3.9717，净值增长率跌1.1%，最新估值4.016。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利5316.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.69元，期末基金资产净值17.66亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞价值增长混合基金行业配置合计为92.18%，同类平均为61.60%，比同类配置多30.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.80%）、科学研究和技术服务业（5.74%），同类平均分别为44.96%、3.33%、1.77%，比同类配置分别为多30.38%、多2.47%、多3.97%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）基金资产配置详情如下，股票占净比92.18%，现金占净比8.70%，合计净资产15.21亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金（460005）持有债券21贴现国债43（占3.56%），持仓市值为6966.4万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。