2月23日宝盈融源可转债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-02-24 12:53:10来源:互联网

2月23日宝盈融源可转债债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月23日宝盈融源可转债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈融源可转债债券C基金截至2月23日,最新公布单位净值1.2351,累计净值1.2351,最新估值1.2117,净值增长率涨1.93%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益23.51%,今年以来下降3.79%,近一年收益2.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1439.26万,所有者权益合计4798.83万,负债和所有者权益总计6238.09万。

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