光大添天盈五年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

光大添天盈五年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大添天盈五年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月18日，光大添天盈五年定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.0587，累计净值1.0587，最新估值1.0581，净值增长率涨0.06%。

光大添天盈月度理财债券A（360019）近一周收益0.06%，近一月收益0.23%，近三月收益0.68%，近一年收益2.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大添天盈月度理财债券A（360019）持有债券：债券20进出05、债券15国开05、债券15农发05、债券18农发01等，持仓比分别43.40%、32.13%、28.36%、12.08%等，持仓市值31.9亿、23.62亿、20.85亿、8.88亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金70.33亿，未分配利润2.67亿，所有者权益合计73亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。