中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

中银永利半年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中银永利半年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金公布单位净值1.1683，累计净值1.2913，净值增长率跌0.06%，最新估值1.169。

中银永利半年定期开放债券基金成立以来收益31.12%，今年以来下降0.06%，近一月收益0.63%，近一年收益7.72%，近三年收益22.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银永利半年定期开放债券（002826）持有债券：债券21光大银行CD086（债券代码：112117086）、债券北陆转债（债券代码：123082）、债券伟20转债（债券代码：113607）、债券财通转债（债券代码：113043）等，持仓比分别7.79%、0.37%、0.34%、0.25%等，持仓市值4862万、230.1万、210.09万、158.09万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入592.34元，收入合计2,988.97元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。