中金金元债券A最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

更新时间:2022-02-02 14:22:13来源:互联网

中金金元债券A最新净值涨幅达0.01%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的1月14日中金金元债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日,中金金元债券A最新市场表现:单位净值1.0185,累计净值1.1113,最新估值1.0184,净值增长率涨0.01%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利7092.4万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值78.41亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中金金元债券A基金收入合计21,660.42元,债券收入-304.92元。

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