更新时间:2022-02-16 08:22:59来源:互联网
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A买的人多吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月15日中融银行间1-3年中高等级信用债指数A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中融银行间1-3年中高等级信用债指数A截至2月15日市场表现:累计净值1.1694,最新单位净值1.0444,最新估值1.0444。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,中融银行间1-3年中高等级信用债持有详情,总份额5530万份,机构投资者持有占99.92%,个人投资者持有占0.08%,机构投资者持有5520万份额。
基金2020年利润
截至2020年,中融银行间1-3年中高等级信用债收入合计2879.73万元:利息收入4576.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.8万元,债券利息收入4573.55万元。投资收益负563.64万元,公允价值变动收益负1133.98万元,其他收入4538.35元。