中信建投稳悦债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

中信建投稳悦债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中信建投稳悦债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月11日，中信建投稳悦债券最新公布单位净值1.0235，累计净值1.1035，最新估值1.0238，净值增长率跌0.03%。

中信建投稳悦债券（008487）近一周下降0.03%，近一月收益0.58%，近三月收益1.47%，近一年收益5.71%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投稳悦债券基金（008487）持有债券21建设银行CD100（占5.47%），持仓市值为9729万；债券21广发银行CD034（占5.47%），持仓市值为9731万；债券20泰州滨江MTN001（占3.95%），持仓市值为7029.4万；债券19华润银行小微债01（占3.40%），持仓市值为6044.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投稳悦债券收入合计4013.07万元：利息收入2982.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.31万元，债券利息收入2856.88万元。投资收益235.97万元，其中投资收益方面，债券投资收益235.97万元。公允价值变动收益794.57万元。

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