工银丰盈回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

工银丰盈回报灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银丰盈回报灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至2月18日，工银丰盈回报灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.2580，累计净值2.2580，最新估值2.247，净值增长率涨0.49%。

自基金成立以来收益125.8%，今年以来下降9.06%，近一年下降15.18%，近三年收益111.23%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银丰盈回报灵活配置混合（001320）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.20%等，持仓市值93.56万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.51亿，未分配利润2.68亿，所有者权益合计4.19亿。