2月25日中银丰庆定期开放债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

更新时间:2022-02-28 19:23:27来源:互联网

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基金市场表现方面

截至2月25日,该基金最新单位净值1.1530,累计净值1.2220,最新估值1.1528,净值增长率涨0.02%。

中银丰庆定期开放债券(003770)成立以来收益23.02%,今年以来收益0.54%,近一月下降0.08%,近三月收益1.3%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,中银丰庆定期开放债券基金收入合计9,271.26元;债券收入-275.96元。

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