更新时间:2022-02-28 19:23:27来源:互联网
2月25日中银丰庆定期开放债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月25日中银丰庆定期开放债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月25日,该基金最新单位净值1.1530,累计净值1.2220,最新估值1.1528,净值增长率涨0.02%。
中银丰庆定期开放债券(003770)成立以来收益23.02%,今年以来收益0.54%,近一月下降0.08%,近三月收益1.3%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中银丰庆定期开放债券基金收入合计9,271.26元;债券收入-275.96元。
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