3月11日申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-03-18 14:54:12来源:互联网

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基金市场表现方面

截至3月11日,申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券(008968)市场表现:累计净值1.0650,最新公布单位净值1.0439,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0438。

基金阶段涨跌表现

申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券今年以来收益0.43%,近一月下降0.18%,近三月收益0.75%,近一年收益4.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券收入合计2241.3万元:利息收入1880.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.05万元,债券利息收入1841.09万元,资产支持证券利息收入27.95万元。投资亏55.84万元,其中投资收益方面,债券投资亏2050.43元,资产支持证券投资亏55.63万元。公允价值变动收益417.06万元。

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