更新时间:2022-03-23 18:54:55来源:互联网
国泰浓益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的国泰浓益灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月22日,累计净值1.7010,最新市场表现:单位净值1.3760,净值增长率涨0.07%,最新估值1.375。
该基金成立以来收益76.34%,今年以来下降1.78%,近一月下降0.58%,近一年收益8.47%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰浓益灵活配置混合A基金(000526)持有债券21国债06(占5.28%),持仓市值为5647.28万;债券20邮政01(占4.68%),持仓市值为5002.5万;债券12中船MTN1(占3.81%),持仓市值为4072.8万等。
基金2020年利润
截至2020年,国泰浓益灵活配置混合A收入合计9386.78万元,扣除费用949.17万元,利润总额8437.61万元,最后净利润8437.61万元。
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