更新时间:2022-03-25 11:24:08来源:互联网
3月22日工银中债1-5年进出口行指数A基金基本费率是多少?该基金经理业绩如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日工银中债1-5年进出口行指数A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银中债1-5年进出口行指数A截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0510,累计净值1.0690,最新估值1.0516,净值增长率跌0.06%。
该基金成立以来收益6.99%,今年以来收益0.36%,近一月下降0.1%,近一年收益3.63%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元。
基金经理业绩
该基金经理管理过3只基金,其中最佳回报基金是工银中债1-5年进出口行A,回报率3.72%。现任基金资产总规模3.72%,现任最佳基金回报1.01亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。