基金定期报告：多只新发行分级基金提前结束募集

场上涨趋势不减,分级基金标的大多上涨,其中中证 TMT产业、中证移动互联网和中证信息技术分别上涨3.89%、3.73%和3.73%。

分级A 多数下跌,成交额超过千万的25 只基金4 只上涨,平均收益率为-0.77%,其中双禧A(150012)和申万收益(150022)上涨0.28%和0.24%,创业板A(150152)和房地产A(150117)下跌3.63 和2.14%。

隐含收益率有所上升,目前非永续分级A 中,转债优先(150188)为6.64%;永续分级A 中,有色800A(150150)和金融A(150157)为6.63%和6.33%,推荐配置。

分级B 多数上涨,成交额超过千万的40 只基金36 只上涨,创业板B(150153)、证券B(150172)和传媒B (150204)上涨10.01%、9.35%和8.66%。转债B (150144)和消费进取(150050)下跌4.17%和2.06%。

富国创业板、鹏华传媒、鹏华证保触发上折,届时三类份额净值将归一。

交银新能、国泰有色、富国证券三只新分级品种皆提前结束募集。目前市场行情较好,提前结束募集利于基金公司快速建仓上市,便于在上涨行情中进一步壮大规模。

国泰君安金融工程团队认为,大盘、创业板中期趋势继续向上,目前仍可中期持有分级B 类获取杠杆收益l 鹏华中证传媒、招商沪深300 高贝塔和国泰国证房地产等分级有溢价套利机会,分级A 和B 可能受到套利盘打压。国泰君安证券股份有限公司