鑫元欣享混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

更新时间:2022-01-08 20:21:05来源:互联网

鑫元欣享混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的鑫元欣享混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

鑫元欣享混合C截至1月7日市场表现:累计净值1.7986,最新单位净值1.7186,净值增长率跌0.75%,最新估值1.7315。

鑫元欣享混合C今年以来下降2.94%,近一月下降6.11%,近三月收益0.4%,近一年收益14.6%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,鑫元欣享混合C(005263)持有债券:债券国开1805(债券代码:108604)等,持仓比分别6.21%等,持仓市值300.81万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1万元。

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