1月7日格林泓裕一年定开债A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

更新时间:2022-01-13 19:19:57来源:互联网

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基金市场表现方面

截至1月7日,格林泓裕一年定开债A(008484)最新市场表现:单位净值1.0173,累计净值1.034,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0169。

自基金成立以来收益3.43%,今年以来收益0.04%,近一年收益2.24%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,格林泓裕一年定开债A收入合计1484.04万元:利息收入1484.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.6万元,债券利息收入1440.67万元。其中投资收益方面。其他收入150.01元。

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