更新时间:2022-02-13 09:22:53来源:互联网
银华和谐主题混合基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月11日银华和谐主题混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日,银华和谐主题混合(180018)最新市场表现:单位净值4.2130,累计净值4.2930,最新估值4.306,净值增长率跌2.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6935.33万元,基金本期净收益盈利5833万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.68元,期末基金资产净值5.1亿元,期末单位基金资产净值5.05元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华和谐主题混合收入合计5006.98万元:利息收入121.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.93万元,债券利息收入109.14万元。投资收益1.32亿元,公允价值变动亏8296.98万元,其他收入23.41万元。