2月22日安信平稳增长混合发起C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-02-23 11:22:47来源:互联网

2月22日安信平稳增长混合发起C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月22日安信平稳增长混合发起C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月22日,安信平稳增长混合发起C市场表现:累计净值1.8991,最新公布单位净值1.4191,净值增长率跌1.02%,最新估值1.4337。

安信平稳增长混合发起C(002035)近一周收益0.52%,近一月下降0.53%,近三月收益1.71%,近一年下降3.01%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,销售服务费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计3.54万,所有者权益合计1153.28万,负债和所有者权益总计1156.82万。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。