8月26日热门主题基金及龙头股分析

一、市场走势

针对市场上有关“6000亿万能险将陆续撤出A股”的传言，25日下午保监会有关部门负责人指出该传言不实。早盘三大股指全线高开，早盘走势较强。午后金融板块走弱，大盘跟随跳水。整体来看，市场炒作以题材股为主，创业板一度涨近1.5%。截至收盘，沪指上涨0.06%报3070.31点，深成指上涨0.14%报10693.75点，创业板上涨0.42%报2189.75点，日K逆市四连阳。

二、板块涨跌

盘面上看，盘面上看，美丽中国、ppp、G20、量子通信等板块涨幅居前，高送转、次新股、物流、证券、银行等板块跌幅居前，沪股通净流入4.49亿。整体来讲，权重表现一般，而题材相对活跃。两市今天一46个股票涨停，1只股票跌停，1551个股票上涨，1000个股票下跌。

消息面上，消息面需重点关注北京时间周五晚22:00美联储主席耶伦在杰克逊霍尔全球央行年会上就“美联储的货币政策工具”将发表的讲话。法巴银行表示，许多FOMC委员认为美国正接近或处于完全就业，预计美联储主席耶伦在杰克逊霍尔年会上将传递出9月加息的信号。截至8月25日，上交所融资余额报5007.92亿元，较前一交易日增加3.91亿元；深交所融资余额报3969.01亿元，较前一交易日减少2.05亿元；两市合计8976.92亿元，增加1.85亿元，两市融资余额四连升。沪股通资金从8月5日开始已经连续15个交易日呈现净流入状态，累计净流入176.46亿元。

三、热门主题及龙头股分析

股票代码股票名称重仓基金(2016-06-30)基金代码基金名称持股数(股)603300华铁科技590002中邮核心成长混合17,200,000070010嘉实主题混合5,274,000001275中邮创新优势灵活配置混合2,600,000000574宝盈新价值混合1,000,000000794宝盈睿丰创新混合A/B783,200300114中航电测000654华商新锐产业混合8,538,225000800华商未来主题混合6,629,940630011华商主题精选混合5,120,484161024富国中证军工指数分级3,087,822164402前海开源中航军工2,749,232002022科华生物001620嘉实新机遇混合发起式5,865,549320005诺安价值增长混合4,499,948001769易方达瑞惠混合发起式4,315,400160219国泰国证医药卫生行业指数分级3,247,010501005汇添富中证精准医指数(LOF)A2,830,986600353旭光股份519983长信量化先锋混合4,362,427002236大成中证360互联网+大数据100指数65,600001897九泰久盛量化先锋混合48,666519951长信利泰灵活配置混合25,500000952广济药业000711嘉实医疗保健股票1,719,990519171浦银安盛医疗健康混合1,399,909165516信诚周期轮动混合(LOF)400,000001172鹏华弘泽混合A124,959001897九泰久盛量化先锋混合124,149000153丰原药业001277博时国企改革股票208,200163001长信医疗保健混合(LOF)68,600001897九泰久盛量化先锋混合19,600090011大成核心双动力混合12,400数据来源：互联网、天天基金研究中心

四、近一周基金收益率排行

一周股票型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%000955南方产业活力1.59%161721招商沪深30-5.68%000780鹏华医疗保健1.13%160218国泰国证房地-5.37%001717工银前沿医疗0.98%160628鹏华地产分级-4.95%206012鹏华价值精选0.97%001556天弘中证全指-4.45%001126上投摩根卓越0.72%001557天弘中证全指-4.45%一周混合型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%002090长盛盛鑫混合7.09%050022博时回报灵活-6.44%001117中欧精选定期2.94%210009金鹰核心资源-5.32%160512博时卓越品牌2.06%161226国投瑞银白银-5.29%519736交银新成长混1.90%161606融通行业景气-3.65%590005中邮核心主题1.75%161611融通内需驱动-3.63%一周债券型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%000247方正富邦互利0.65%000303长盛双月红定-2.31%002929博时聚盈纯债0.60%000284富安达信用纯-1.90%001860大摩增值180.48%000285富安达信用纯-1.90%001859大摩增值180.48%000081天治可转债C-1.89%001655大摩收益180.47%000080天治可转债A-1.87%一周QDII基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%000193国泰美国房地2.36%241001华宝海外中国-2.39%270027广发全球农业2.33%160125南方香港优选-2.23%457001国富亚洲机会1.76%160717嘉实恒生中国-2.02%000614华安德国301.48%378546上投摩根全球-2.01%161210国投瑞银新兴1.28%217015招商全球资源-1.69%一周指数型基金净值表现代码简称净值涨跌幅%代码简称净值涨跌幅%165519信诚中证800.50%161721招商沪深30-5.68%160219国泰国证医药0.38%160218国泰国证房地-5.37%160635鹏华中证医药0.30%160628鹏华地产分级-4.95%000376华安中证细分0.25%001556天弘中证全指-4.45%000373华安中证细分0.25%001557天弘中证全指-4.45%

、银河证券，截止日期：2016-08-24

五、机构观点

华泰证券：供给侧慢牛启动

我们认为供给侧慢牛启动，判断源于与中期策略相对应的两点：第一、前期抑制 A股风险偏好上行的金融去杠杆政策，我们通过两个关键点判断其对 A 股的负面影响在边际减弱；第二、一个确定性和一个可能性继续演变为两个认知差：(1)供给侧改革为经济工作主线已经被市场认知，但认知差仍在，在于市场对供给侧改革主线下各支线政策的推进速度、执行力度的预期有偏差(近期的增量因素中最大认知差将来自于债转股)；(2)在供给侧改革加速推进下，企业盈利及 ROE 超预期回升的可能性进一步加大。

东吴证券：白马蓝筹股引领行情 国企改革稳步推进 深港通渐行渐近

白马蓝筹股引领行情，国企改革稳步推进、深港通渐行渐近。1)白马蓝筹股引领行情，国企改革稳步推进、深港通渐行渐近。板块轮动持续加速，主题股和概念股表现一般。总体看来，两市成交量并未有明显放大，存量资金集中流入白马蓝筹股。 2)监管部门在上周继续强化、细化监管要求，短期仍需注意监管趋严对相关板块的负面影响。 3)深港通“渐行渐近”，参考沪港通经验，深港通的开通一方面直接利好两地稀缺品种与深市低估值股票，另一方面也将吸引增量资金进入，增强投资者对市场预期。 4)国企改革持续稳步推进，国改概念板块将长期受益。我们认为，短期在深港通开通预期增强、国企改革稳步推进的背景下，市场情绪将有望进一步恢复；长期上，在监管措施更加完善的推动下，市场逐渐回归价值投资，白马蓝筹价值股或成为主角。 5)行业配置上，我们建议重点关注高股息的蓝筹价值股和业绩稳定的消费价值股，以及与供给侧改革相关的政策概念股，如煤炭、有色等。建议持续关注国企改革方面的央企并购重组概念股，以及上海、广东、山东等地国资流动平台建设、国资集团整体上市等概念股。对于深港通受益板块，我们建议关注深市低估值股票以及两地稀缺品种，如消费类、中药等。

买基金进可攻退可守基金代码基金简称近三月收益手续费操作519185万家精选混合22.06%1.50% 0.15%购买 开户购买160512博时卓越品牌混合(L21.90%1.50% 0.15%购买 开户购买229002泰达宏利逆向策略混合21.64%1.50% 0.15%购买 开户购买001518万家瑞兴21.24%0.60% 0.06%购买 开户购买202009南方盛元红利混合19.65%1.50% 0.60%购买 开户购买001017泰达改革动力混合19.40%1.50% 0.15%购买 开户购买，天天基金研究中心，截至日期：2016-08-25

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