兴银汇悦定开债基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

兴银汇悦定开债基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的兴银汇悦定开债基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴银汇悦定开债截至12月17日市场表现：累计净值1.0476，最新单位净值1.0116，净值增长率跌2.83%，最新估值1.0411。

该基金成立以来收益4.78%，今年以来收益3.53%，近一月收益0.42%，近一年收益3.92%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银汇悦定开债基金（009091）持有债券21国开03（占11.54%），持仓市值为6080.4万；债券21平安银行小微债01（占9.64%），持仓市值为5078万；债券20碧水源CP004（占9.57%），持仓市值为5042万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银汇悦定开债（009091）基金资产配置详情如下，债券占净比112.02%，现金占净比0.23%，合计净资产5.27亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。