更新时间：2021-07-27 11:20:33来源：证券市场红周刊
随着宁德时代成为深市市值一哥，关于其是否存在泡沫也引发争议。《红周刊》记者对公募基金二季报梳理发现，赵诣、韩广哲减仓宁德时代，陆斌、崔莹加仓。
再看今年以来维持强势的新能源赛道，年初一度因对特斯拉销量数据的担心导致板块遭遇波动，但是持续强劲的销售数字无疑给行业打下一针强心剂，而此后的电池荒更让产业链上游的原材料端尽享狂欢，六氟磷酸锂价格的持续上涨也直接将锂电池赛道燃爆。产业大背景下，宁德时代的一飞冲天只是新能源行业超高景气的缩影。
这一现象背后公募基金的推波助澜居功至伟，知名基金经理赵诣、陆彬、王鹏、崔莹等人皆重仓新能源车和光伏，而今年半程突出的韩广哲、崔宸龙、孙浩中等人同样是个中高手。
但随着宁德时代深市市值一哥，关于其是否存在泡沫也引发争议，而这一点在二季报较为清晰地体现了出来。
去年的冠军赵诣和2021年上半年冠军韩广哲均减持了宁德时代。赵诣的农银汇理工业4.0中，该股由上一季的130.23万股减至二季末的86.28万股；韩广哲的金鹰民族新兴也将宁德时代的持仓由3.06万股减少至2.6万股。
但去年的股基状元陆彬选择加仓宁德时代，在其管理的低碳先锋中，该股的持仓量从114.92万股升至155.77万股；同样选择加仓的还有泰达宏利成长的王鹏，当季持有宁德从7.99万股升至11.53万股。此外，华安基金权益投资总监崔莹也在该季加仓宁德时代，不仅逆向策略中持仓量从30.62万股升至58.74万股，同时宁德时代也成为该基金二季度的第一大重仓股。
此外，宁德时代的辐射效应在当季有遍地开花之势，在二季度公募重仓50强名单中，还有隆基股份、亿纬锂能、华友钴业、赣锋锂业、汇川技术、【恩捷股份(002812)、股吧】、比亚迪、天赐材料、阳光电源、通威股份等等，单纯从数量上看，这一阵营甚至已经超过了白酒概念，而在50强中排在首位。具体包括了光伏、动力电池、电解液、隔膜等领域各环节的细分龙头快速上位，甚至抢走了板块另一龙头比亚迪的风头，例如电解液龙头天赐材料、电解液溶剂龙头石大胜华和隔膜龙头恩捷股份。
《红周刊》注意到，东方新能源汽车主题在二季度规模成功突破百亿元，而国轩高科当季退出前十，快速上位的就是隔膜龙头恩捷股份，当季其成为惟一占比突破9%的标的。接受记者采访时，该基金的基金经理指出：“当年隔膜是新能源车盈利最好的一个环节，其龙头的可贵之处是在当时日子非常好过的情况下主动去打价格战，去压制竞争对手的成本，因此值得看高一线！”
另外【富满电子(300671)、股吧】成公募新增50大重仓股首位，顶流丘栋荣、冯明远均有配置；片仔癀二季末被84只基金重仓，公募持股数达1099.45万股；还有哪些翻倍牛股非公募集体重仓，却被基金经理悄悄收入囊中？……
