更新时间:2021-12-19 09:50:21来源:互联网
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基金市场表现方面
截至12月17日,国泰国证新能源汽车指数(LOF)最新市场表现:公布单位净值2.3642,累计净值2.3642,净值增长率跌2.09%,最新估值2.4146。
国泰国证新能源汽车指数(LOF)成立以来收益139.04%,近一月收益1.5%,近一年收益53.06%,近三年收益231.9%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:赣锋锂业(002460),占期初基金资产净值比例为2.56%,本期累计买入金额为7605.91万元;【恩捷股份(002812)、股吧】(002812),占期初基金资产净值比例为1.71%,本期累计买入金额为5089.84万元;国轩高科(002074),占期初基金资产净值比例为1.29%,本期累计买入金额为3846.82万元;长安汽车(000625),占期初基金资产净值比例为1.28%,本期累计买入金额为3795.29万元等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰国证新能源汽车指数(LOF)收入合计5.46亿元:利息收入144.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入37.01万元,债券利息收入59.08万元。投资收益3.76亿元,公允价值变动收益1.6亿元,其他收入835.74万元。
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