更新时间：2022-01-16 14:21:29来源：互联网
1月14日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月14日德邦鑫星价值灵活配置混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3673，累计净值1.5153，最新估值1.3626，净值增长率涨0.35%。
德邦鑫星价值灵活配置混合C基金成立以来收益59.31%，今年以来下降1.7%，近一月收益0.92%，近一年收益6.65%，近三年收益42.84%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，德邦鑫星价值灵活配置混合C收入合计2085.22万元：利息收入326.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.83万元，债券利息收入300.59万元。投资收益3577.53万元，其中投资收益方面，股票投资收益3546.91万元，债券投资亏66.96万元，股利收益97.58万元。公允价值变动亏1865.55万元，其他收入46.99万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
