1月28日中银证券安汇三年定期开放债券最新净值是多少？

1月28日中银证券安汇三年定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的1月28日中银证券安汇三年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月28日，中银证券安汇三年定期开放债券累计净值1.0483，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0217。

基金盈利方面

基金详情介绍

中银证券安汇三年定期开放债券基金成立于2020年9月1日，基金规模为8.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.99亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是王玉玺等。