2月18日融通岁岁添利定期开放债券A近1月来表现如何?该基金分红负债是什么情况?

更新时间:2022-02-19 14:22:58来源:互联网

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基金市场表现方面

截至2月18日,融通岁岁添利定期开放债券A(161618)最新公布单位净值1.1300,累计净值1.5540,最新估值1.129,净值增长率涨0.09%。

基金阶段表现

融通岁岁添利定期开放债券A近1月来收益0.09%,阶段平均收益0.25%,表现不佳,同类基金排2531名,相对下降466名。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1679.95万,所有者权益合计5394.44万,负债和所有者权益总计7074.39万。

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