3月9日国寿安保璟珹6个月混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

更新时间:2022-03-11 10:22:44来源:互联网

3月9日国寿安保璟珹6个月混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至3月9日国寿安保璟珹6个月混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月9日,该基金累计净值1.0228,最新市场表现:单位净值1.0228,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0232。

基金季度利润方面

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,国寿安保璟珹6个月混合C基金行业配置合计为6.72%,同类平均为61.79%,比同类配置少55.07%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.68%)、金融业(0.42%)、采矿业(0.21%),同类平均分别为45.89%、5.22%、2.27%,比同类配置分别为少40.21%、少4.8%、少2.06%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,国寿安保璟珹6个月混合C(011774)基金资产配置详情如下,股票占净比6.72%,债券占净比84.05%,现金占净比12.51%,合计净资产4.61亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,国寿安保璟珹6个月混合C基金(011774)持有债券21国开03(占6.27%),持仓市值为3040.2万;债券21国开06(占6.19%),持仓市值为3001.8万;债券18中油EB(占4.32%),持仓市值为2096.2万;债券18建设银行二级02(占4.28%),持仓市值为2076.2万等。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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